|
OFE Polsat poinformował dziś o miesięcznej strukturze swoich aktywów na dzień 31 lipca 2007 roku.
Największy udział w strukturze aktywów (ponad 57 proc.) mają bezpieczne papiery wartościowe - obligacje i bony skarbowe. Akcje, prawa do akcji, prawa poboru oraz obligacje zamienne na akcje stanowią 39% aktywów.
| Miesięczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu
Emerytalnego POLSAT według stanu na 31 lipca 2007 r. |
| Lp | Kategoria lokat | % udziału
w aktywach |
| 1. | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe
emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy
Bank Polski, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom | 57,61% |
|
| 2. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe,
opiewające na świadczenia
pieniężne,gwarantowane lub poręczane przez
Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty,
kredyty i pożyczki gwarantowane lub
poręczane przez te podmioty | 0,73% |
|
| 3. | Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe w walucie polskiej | 1,25% |
|
| 3a. | Depozyty bankowe i bankowe papiery
wartościowe w walutach państw będących
członkami OECD oraz innych państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o
popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji
nabywane wyłącznie w celu rozliczenia
bieżących zobowiązań funduszu | 0,00% |
|
| 4. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku
giełdowym, a także notowane na regulowanym
rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji
oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 39,08% |
|
| 5. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku
pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi akcje
spółek niebędących przedmiotem obrotu na
rynku regulowanym, a także notowane na
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na
rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do
akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych
spółek | 0,01% |
|
| 6. | Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych | 0,00% |
|
| 7. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez
fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,00% |
|
| 8. | Jednostki uczestnictwa zbywane przez
fundusze inwestycyjne otwarte lub
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
otwarte | 0,00% |
|
| 9. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi | 0,07% |
|
| 10. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich
związki lub miasto stołeczne Warszawa | 0,00% |
|
| 10a. | Obligacje przychodowe, o których mowa w
ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.
1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003
Nr 217, poz. 2124 ) | 0,00% |
|
| 11. | Zdematerializowane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, obligacje
emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki,
miasto stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu
oprocentowaniu | 0,00% |
|
| 12. | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne
dłużne papiery wartościowe emitowane przez
inne podmioty niż jednostki samorządu
terytorialnego, ich związki, miasto
stołeczne Warszawa, które zostały
zabezpieczone w wysokości odpowiadającej
wartości nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem | 0,00% |
|
| 13. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane przez spółki publiczne, inne niż
papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11
i 12 | 0,23% |
|
| 13a. | Zdematerializowane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, obligacje i inne
dłużnych papierach wartościowych, inne niż w
pkt 9 i 11 | 0,00% |
|
| 13b. | Listy zastawne | 0,23% |
|
| 13c. | Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium RP | 0,00% |
|
| 14. | Inne lokaty, które może, w drodze
rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w
szczególności lokaty w prawach pochodnych | 0,00% |
|
| 15. | Środki pieniężne | 0,09% |
|
| 16. | Należności | 0,70% |
|
|
